昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页(yè)、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几(jǐ)天(tiān)时间(jiān)撰写、阅(yuè)读(dú)和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配(pèi)开支的(de)最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可自(zì)由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国(guó)防，一些议员(yuán)表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市(shì)场形势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约(yuē)显(xiǎn)示(shì)消化了约(yuē)14个(gè)基点的(de)加息预期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模(mó)通(tōng)常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘(pán)中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的(de)财报数据(jù)显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美(měi)元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预计(jì)第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下(xià)探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点(d绥化去年疫情 绥化是几线城市iǎn)收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息的可能性，当(dāng)前美联(lián)储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产(chǎn)投(tóu)资等(děng)经(jīng)济(jì)数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需求也已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期(qī)现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规(guī)模(mó)又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面临的(de)问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下(xià)三(sān)个(gè)方面的问题(tí)：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需(xū)可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政策利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期(qī)市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可(kě)能来(lái)自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压(yā)减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供(gōng)需加(jiā)快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政(zhèng)策(cè)效果或将(jiāng)在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间绥化去年疫情 绥化是几线城市后，钢(gāng)材价(jià)格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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